Dall'estratto conto alle fatture abbinate, senza riga per riga
Importa l'estratto conto e ricevi le proposte di abbinamento con le fatture. Stipendi, F24, giroconti e commissioni vengono riconosciuti e messi da parte da soli.
Stai ancora riconciliando l'estratto conto a mano?
Centinaia di righe da guardare
Ogni mese l'estratto conto arriva pieno di movimenti che non c'entrano con nessuna fattura, e vanno scartati uno per uno.
Pagamenti che non tornano
Il cliente salda tre fatture con un bonifico solo. Capire quali ha coperto richiede più tempo che emetterle.
Spese senza categoria
Le fatture ricevute si accumulano senza classificazione. A fine anno il commercialista chiede, e nessuno sa rispondere.
4 fasi, dall'estratto conto al conto economico
Ogni movimento attraversa lo stesso percorso: entra, viene filtrato, abbinato e classificato.
3 moduli per la riconciliazione e la classificazione
Clicca su ogni tab per scoprire cosa puoi gestire in ciascuna fase.
Una fattura, più pagamenti. Un pagamento, più fatture.
Importi l'estratto conto e i movimenti entrano in lista con data, importo e controparte. Le proposte di abbinamento collegano pagamenti e fatture anche molti a molti: emetti tre fatture, il cliente le salda insieme, e tu confermi.
- Import dell'estratto conto bancario
- Proposte di abbinamento tra movimenti e fatture
- Collegamento molti a molti tra pagamenti e documenti
- Stato di ogni fattura: pagata, parziale, non pagata
La categoria proposta dal nome del fornitore
Quando arriva una fattura da un fornitore nuovo, il sistema propone la categoria partendo dal nome. Se il nome non basta, cerca di che azienda si tratta e propone di nuovo. Alla conferma, la categoria si applica a tutte le fatture di quel fornitore.
- Proposta di categoria dal nome del fornitore
- Ricerca del fornitore quando il nome non basta
- Applicazione a tutte le fatture dello stesso fornitore
- Conferma sempre in mano a chi classifica
- Contatore delle fatture ancora da classificare
Trattamenti Superficiali Veneti → B6 · Lavorazioni esterne
Funzionalità trasversali
Strumenti integrati che rendono la riconciliazione più rapida e i conti più leggibili.
Schema di Bilancio
Il piano dei costi usa i codici del conto economico civilistico: chi legge un bilancio riconosce subito le voci.
Conferma Sempre Tua
Le proposte tolgono il lavoro di ricerca, non la decisione: nessun abbinamento entra senza la tua conferma.
Permessi Granulari
Controlla chi importa i movimenti, chi conferma gli abbinamenti e chi modifica il piano dei costi.
Piani Flessibili
Il piano definisce quali funzioni sono attive: scegli quello adatto alla tua impresa.
Pronto a vedere dove va il margine delle tue commesse?
Scopri come Optims collega preventivo, costi e fatture della stessa commessa. Richiedi una demo personalizzata gratuita.